小森コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △21,176 | △1,522 |
| 減価償却費 | 2,304 | 1,604 |
| 減損損失 | 17,757 | 1,187 |
| 負ののれん発生益 | － | △901 |
| のれん償却額 | 595 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △138 | △58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △311 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △260 |
| 支払利息 | 7 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | △166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △259 | △93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,537 | 3,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,404 | 7,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,958 | △4,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △154 | 195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △828 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △512 | 469 |
| その他 | 1,186 | 213 |
| 小計 | 1,471 | 8,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 260 |
| 利息の支払額 | △7 | △51 |
| 法人税等の支払額 | 6 | △312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 8,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,799 | 599 |
| 定期預金の預入による支出 | △111 | △97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,062 | △1,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | △104 | △43 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68 | 311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,562 | △2,067 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △28 | △0 |
| その他の支出 | △3 | △28 |
| その他の収入 | 72 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,569 | △2,220 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △0 | 403 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △97 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △364 |
| 長期借入れによる収入 | － | 467 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,674 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,287 | △1,120 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,057 | 9,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △266 | 491 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,085 | 15,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,673 | 38,587 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,587 | 54,321 |
