小森コーポレーションのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,458 | △21,176 |
| 減価償却費 | 1,964 | 2,304 |
| 減損損失 | - | 17,757 |
| のれん償却額 | 199 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △138 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △444 | △311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △336 |
| 支払利息 | 52 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | 151 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △828 | 11,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,987 | △4,404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 720 | △3,958 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 150 | △154 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 83 | △828 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △304 | △512 |
| その他 | 722 | 927 |
| 小計 | 368 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 337 |
| 利息の支払額 | △52 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △554 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 1,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 1,099 | 1,799 |
| 定期預金の預入による支出 | △39 | △111 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,121 | △1,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | △272 | △104 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 402 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △544 | △4,562 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1 | △28 |
| その他の支出 | △4 | △3 |
| その他の収入 | 7 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449 | △3,569 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △154 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △304 | △96 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,674 |
| 配当金の支払額 | △2,329 | △2,287 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,789 | △5,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,152 | △7,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,826 | 45,673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,673 | 38,587 |