小森コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,152 | 2,458 |
| 減価償却費 | 1,888 | 1,964 |
| 減損損失 | 129 | － |
| のれん償却額 | 152 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | △444 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △350 |
| 支払利息 | 67 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | △195 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,173 | △828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,158 | △3,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | 720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △331 | 150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 502 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | △304 |
| その他 | 261 | 722 |
| 小計 | 5,727 | 368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 350 |
| 利息の支払額 | △67 | △52 |
| 法人税等の支払額 | 94 | △554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,835 | 1,099 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,932 | △39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,913 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,117 | △1,121 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 168 | 124 |
| 保険積立金の積立による支出 | △187 | △272 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 188 | 402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △612 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △544 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他の支出 | △3 | △4 |
| その他の収入 | △70 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | △449 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | △154 |
| リース債務の返済による支出 | △154 | △304 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,329 | △2,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,340 | △12,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | △26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,173 | △13,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,652 | 58,826 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,826 | 45,673 |
