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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,522
6,990
減価償却費
1,604
1,877
減損損失
1,187
－
負ののれん発生益
△901
のれん償却額
584
502
固定資産売却損益（△は益）
△5
△3,686
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53
△149
受取利息及び受取配当金
△260
△296
支払利息
51
58
為替差損益（△は益）
△166
△378
投資有価証券売却損益（△は益）
△93
売上債権の増減額（△は増加）
3,425
1,616
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,575
223
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,300
2,950
未払消費税等の増減額（△は減少）
469
△201
その他
601
△30
小計
8,279
9,603
利息及び配当金の受取額
260
296
利息の支払額
△51
法人税等の支払額
△312
△559
8,174
9,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
599
△2,484
定期預金の預入による支出
△97
△100
定期預金の払戻による収入
72
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,137
△1,922
有形及び無形固定資産の売却による収入
5
4,111
保険積立金の積立による支出
△43
△1,120
保険積立金の払戻による収入
311
90
投資有価証券の取得による支出
△60
△47
投資有価証券の売却による収入
197
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,067
その他の支出
△29
△7
その他の収入
28
21
△2,220
△1,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
403
△72
長期借入金の返済による支出
△199
リース債務の返済による支出
△364
△372
長期借入れによる収入
467
104
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
△998
配当金の支払額
△1,402
9,288
△2,940
現金及び現金同等物に係る換算差額
491
1,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,734
5,999
現金及び現金同等物の期首残高
38,587
54,321
現金及び現金同等物の期末残高
60,321
