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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,805
9,163
減価償却費
1,967
2,297
減損損失
1,384
314
のれん償却額
577
249
固定資産売却損益（△は益）
△25
△161
貸倒引当金の増減額（△は減少）
72
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
△19
受取利息及び受取配当金
△703
△612
支払利息
102
108
為替差損益（△は益）
△921
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△472
△1,764
売上債権の増減額（△は増加）
△5,635
8,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,762
△176
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,760
499
未払消費税等の増減額（△は減少）
328
△343
その他
217
△319
小計
△6,802
17,871
利息及び配当金の受取額
702
606
利息の支払額
△102
△101
法人税等の支払額
△1,849
△1,358
△8,051
17,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
1,710
-
定期預金の預入による支出
△744
△2,138
定期預金の払戻による収入
485
968
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,552
△2,276
有形及び無形固定資産の売却による収入
225
443
保険積立金の積立による支出
△325
保険積立金の払戻による収入
531
投資有価証券の取得による支出
△554
△1,066
投資有価証券の売却による収入
660
1,878
事業譲受による支出
△2,569
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18
46
△1
483
△4,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△701
短期借入金の純増減額（△は減少）
261
△407
長期借入金の返済による支出
△153
△86
リース債務の返済による支出
△336
△353
自己株式の取得による支出
△1,504
△199
配当金の支払額
△2,439
△3,461
自己株式の売却による収入
198
△4,874
△4,310
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,160
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,281
7,736
現金及び現金同等物の期首残高
60,945
49,664
現金及び現金同等物の期末残高
57,400
