小森コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,805 | 9,163 |
| 減価償却費 | 1,967 | 2,297 |
| 減損損失 | 1,384 | 314 |
| のれん償却額 | 577 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △25 | △161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | △62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △36 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △703 | △612 |
| 支払利息 | 102 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | △921 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △472 | △1,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,635 | 8,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,762 | △176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,760 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 328 | △343 |
| その他 | 217 | △319 |
| 小計 | △6,802 | 17,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 606 |
| 利息の支払額 | △102 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △1,849 | △1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,051 | 17,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,710 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △744 | △2,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485 | 968 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,552 | △2,276 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 225 | 443 |
| 保険積立金の積立による支出 | △325 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 531 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △554 | △1,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | 1,878 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △18 |
| その他 | 46 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483 | △4,781 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △701 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261 | △407 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153 | △86 |
| リース債務の返済による支出 | △336 | △353 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,504 | △199 |
| 配当金の支払額 | △2,439 | △3,461 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,874 | △4,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,160 | △190 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,281 | 7,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,945 | 49,664 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,664 | 57,400 |
