プラコーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 185,513 | 201,784 |
| 減価償却費 | 75,091 | 77,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △557 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △76 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4,504 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 2,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,075 | △788 |
| 支払利息 | 3,289 | 4,085 |
| 株式交付費 | ― | 4,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82,242 | △339,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 399,326 | △109,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △170,833 | 200,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △49,471 | 6,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,975 | △71,437 |
| その他 | 21,979 | 29,156 |
| 小計 | 440,594 | 5,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 788 |
| 利息の支払額 | △3,579 | △4,340 |
| 法人税等の支払額 | △160,434 | △29,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,656 | △28,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,316 | △6,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,589 | △2,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △723 | △802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 31,794 |
| その他 | △1,295 | △966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,933 | 20,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,893 | △106,006 |
| 社債の償還による支出 | △42,800 | △42,800 |
| 株式の発行による収入 | ― | 365,462 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,697 | 24,673 |
| 自己株式の取得による支出 | △144,918 | △50,699 |
| 配当金の支払額 | △40,675 | △26,503 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,242 | 4,317 |
| その他 | △28,010 | △28,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,358 | 440,421 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △269,635 | 433,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,206 | 776,571 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 776,571 | 1,209,756 |
