プラコー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

201,784

188,928

減価償却費

77,560

70,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

△64

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

1,335

製品保証引当金の増減額（△は減少）

61

1,909

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,668

1,524

受取利息及び受取配当金

△788

△5

支払利息

4,085

7,791

株式交付費

4,044

―

売上債権の増減額（△は増加）

△339,706

△666,133

棚卸資産の増減額（△は増加）

△109,777

61,416

仕入債務の増減額（△は減少）

200,702

△187,130

未払金の増減額（△は減少）

6,761

△2,941

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,437

18,279

その他

29,156

11,239

小計

5,220

△493,500

利息及び配当金の受取額

788

5

利息の支払額

△4,340

△8,521

法人税等の支払額

△29,863

△77,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,195

△579,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△100,000

定期預金の払戻による収入

―

94,033

定期積金の預入による支出

―

△500

有形固定資産の取得による支出

△6,851

△31,815

無形固定資産の取得による支出

△2,213

△1,570

投資有価証券の取得による支出

△802

△890

投資有価証券の売却による収入

31,794

―

その他

△966

△1,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,959

△41,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

208,231

長期借入れによる収入

300,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△106,006

△133,009

社債の償還による支出

△42,800

△64,500

株式の発行による収入

365,462

99,960

自己株式の売却による収入

24,673

―

自己株式の取得による支出

△50,699

△23,272

配当金の支払額

△26,503

△50,593

新株予約権の発行による収入

4,317

―

その他

△28,022

△20,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

440,421

716,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,185

94,636

現金及び現金同等物の期首残高

776,571

1,209,756

現金及び現金同等物の期末残高

 1,209,756

 1,304,393