プラコー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

185,513

201,784

減価償却費

75,091

77,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△557

104

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△76

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,504

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,180

2,668

受取利息及び受取配当金

△1,075

△788

支払利息

3,289

4,085

株式交付費

―

4,044

売上債権の増減額（△は増加）

△82,242

△339,706

棚卸資産の増減額（△は増加）

399,326

△109,777

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,833

200,702

未払金の増減額（△は減少）

△49,471

6,761

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,975

△71,437

その他

21,979

29,156

小計

440,594

5,220

利息及び配当金の受取額

1,075

788

利息の支払額

△3,579

△4,340

法人税等の支払額

△160,434

△29,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,656

△28,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△1

有形固定資産の取得による支出

△170,316

△6,851

無形固定資産の取得による支出

△9,589

△2,213

投資有価証券の取得による支出

△723

△802

投資有価証券の売却による収入

―

31,794

その他

△1,295

△966

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,933

20,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

300,000

長期借入金の返済による支出

△124,893

△106,006

社債の償還による支出

△42,800

△42,800

株式の発行による収入

―

365,462

自己株式の売却による収入

14,697

24,673

自己株式の取得による支出

△144,918

△50,699

配当金の支払額

△40,675

△26,503

新株予約権の発行による収入

1,242

4,317

その他

△28,010

△28,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

△365,358

440,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269,635

433,185

現金及び現金同等物の期首残高

1,046,206

776,571

現金及び現金同等物の期末残高

 776,571

 1,209,756