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プラコーのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									431,588	185,513
	減価償却費									63,586	75,091
	減損損失									56,598	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△103	△557
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△668	△76
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△6,780	△4,504
	賞与引当金の増減額（△は減少）									664	7,180
	受取利息及び受取配当金									△825	△1,075
	支払利息									3,751	3,289
	売上債権の増減額（△は増加）									534,419	△82,242
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△305,270	399,326
	仕入債務の増減額（△は減少）									△44,032	△170,833
	未払金の増減額（△は減少）									18,539	△49,471
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△39,643	56,975
	その他									18,697	21,979
	小計									730,522	440,594
	利息及び配当金の受取額									825	1,075
	利息の支払額									△4,229	△3,579
	法人税等の支払額									△180,831	△160,434
	営業活動によるキャッシュ・フロー									546,287	277,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△7	△7
	固定資産の売却による収入									150,000	―
	有形固定資産の取得による支出									△140,841	△170,316
	投資有価証券の取得による支出									△682	△723
	その他									△3,760	△10,885
	投資活動によるキャッシュ・フロー									4,707	△181,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									200,000	―
	長期借入金の返済による支出									△203,195	△124,893
	社債の償還による支出									△42,800	△42,800
	自己株式の売却による収入									18,655	14,697
	自己株式の取得による支出									△50,055	△144,918
	配当金の支払額									△54,323	△40,675
	新株予約権の発行による収入									―	1,242
	その他									△29,727	△28,010
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△161,447	△365,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										389,547	△269,635
現金及び現金同等物の期首残高										656,659	1,046,206
現金及び現金同等物の期末残高										1,046,206	776,571