プラコー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

403,417

431,588

減価償却費

55,832

63,586

減損損失

1,805

56,598

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,086

△103

退職給付引当金の増減額（△は減少）

809

△668

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,477

△6,780

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,864

664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,705

―

受取利息及び受取配当金

△818

△825

支払利息

3,329

3,751

売上債権の増減額（△は増加）

△384,488

534,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,522

△305,270

仕入債務の増減額（△は減少）

33,345

△44,032

未払金の増減額（△は減少）

30,799

18,539

未払消費税等の増減額（△は減少）

48,523

△39,643

その他

24,479

18,697

小計

202,596

730,522

利息及び配当金の受取額

818

825

利息の支払額

△3,895

△4,229

法人税等の支払額

△32,844

△180,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,674

546,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△7

固定資産の売却による収入

―

150,000

有形固定資産の取得による支出

△64,528

△140,841

投資有価証券の売却による収入

1,678

―

投資有価証券の取得による支出

△665

△682

その他

3,072

△3,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,451

4,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

430,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△202,095

△203,195

社債の償還による支出

△42,800

△42,800

自己株式の処分による収入

17,604

18,655

自己株式の取得による支出

△50,106

△50,055

配当金の支払額

△39,653

△54,323

その他

△22,591

△29,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,357

△161,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,581

389,547

現金及び現金同等物の期首残高

460,078

656,659

現金及び現金同等物の期末残高

 656,659

 1,046,206