プラコー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

188,928

△278,347

減価償却費

70,349

64,553

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

18,872

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,335

3,173

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,909

3,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,524

△13,816

受取利息及び受取配当金

△5

△773

支払利息

7,791

18,116

売上債権の増減額（△は増加）

△666,133

517,007

棚卸資産の増減額（△は増加）

61,416

△121,436

仕入債務の増減額（△は減少）

△187,130

△84,214

未払金の増減額（△は減少）

△2,941

15,756

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,279

24,497

その他

11,239

△84,256

小計

△493,500

82,481

利息及び配当金の受取額

5

773

利息の支払額

△8,521

△18,255

法人税等の支払額

△77,807

△42,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

△579,824

22,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

―

定期預金の払戻による収入

94,033

―

定期積金の預入による支出

△500

△700

有形固定資産の取得による支出

△31,815

△3,193

無形固定資産の取得による支出

△1,570

△937

投資有価証券の取得による支出

△890

△6,698

子会社株式の取得による支出

―

△9,000

子会社株式の売却による収入

―

1,000

その他

△1,177

△401

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,920

△19,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

208,231

△208,231

長期借入れによる収入

700,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△133,009

△180,484

社債の償還による支出

△64,500

―

株式の発行による収入

99,960

―

自己株式の取得による支出

△23,272

0

配当金の支払額

△50,593

△52,767

その他

△20,434

△17,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

716,381

△8,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,636

△6,585

現金及び現金同等物の期首残高

1,209,756

1,304,393

現金及び現金同等物の期末残高

 1,304,393

 1,297,808