プラコー

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△90,956

減価償却費

63,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75,914

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,452

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,904

賞与引当金の増減額（△は減少）

△420

受取利息及び受取配当金

△1,369

支払利息

15,214

売上債権の増減額（△は増加）

129,919

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,054

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,301

未払金の増減額（△は減少）

△11,736

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,683

その他

△22,647

小計

115,985

利息及び配当金の受取額

1,369

利息の支払額

△14,755

法人税等の支払額

△643

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,155

投資有価証券の売却による収入

15,444

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 39,169

その他

168

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

650,000

長期借入金の返済による支出

△990,836

配当金の支払額

△52,788

その他

△18,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△256,481

現金及び現金同等物の期首残高

1,297,808

現金及び現金同等物の期末残高

 1,041,326