キクカワエンタープライズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

480,173

515,994

減価償却費

99,133

96,713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,131

△22,499

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,390

13,390

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,500

2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,303

36,449

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,350

△115,825

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,692

7,133

株式報酬費用

-

9,072

受取利息及び受取配当金

△23,077

△26,487

支払利息

302

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,810

-

助成金収入

△62,027

△12,330

為替差損益（△は益）

△18,130

△15,402

売上債権の増減額（△は増加）

675,166

△9,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,848

△145,988

仕入債務の増減額（△は減少）

257,396

△70,484

未払又は未収消費税等の増減額

1,642

8,192

未払金の増減額（△は減少）

△67,339

8,809

長期未払金の増減額（△は減少）

-

140,895

前受金の増減額（△は減少）

82,241

349,740

その他

△26,160

△22,677

小計

1,458,027

748,186

利息及び配当金の受取額

23,077

26,487

助成金の受取額

56,912

22,935

利息の支払額

△302

△39

法人税等の支払額

△392,115

△92,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145,599

705,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

600,000

200,800

長期預金の預入による支出

-

△100,000

有価証券の取得による支出

△200,000

-

投資有価証券の取得による支出

△12,533

△55,513

投資有価証券の売却による収入

37,810

-

有形固定資産の取得による支出

△32,753

△176,545

有形固定資産の売却による収入

4,092

3,636

無形固定資産の取得による支出

△5,390

△1,500

その他

7,636

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

398,861

△129,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△49,529

△77,425

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△50,806

50,806

配当金の支払額

△260,552

△131,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△360,888

△158,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,130

15,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,201,703

433,042

現金及び現金同等物の期首残高

3,571,870

4,773,573

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,773,573

※ 5,206,616