キクカワエンタープライズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

864,162

480,173

減価償却費

108,833

99,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

22,131

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,720

47,390

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,000

△17,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,948

26,303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,180

△5,350

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,451

6,692

減損損失

22,355

-

受取利息及び受取配当金

△23,865

△23,077

支払利息

267

302

投資有価証券売却損益（△は益）

△43,134

△27,810

投資有価証券評価損益（△は益）

18,849

-

助成金収入

△101,625

△62,027

為替差損益（△は益）

△3,099

△18,130

売上債権の増減額（△は増加）

△636,771

675,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,161

6,848

仕入債務の増減額（△は減少）

△136,274

257,396

未払又は未収消費税等の増減額

△18,395

1,642

未払金の増減額（△は減少）

33,792

△67,339

前受金の増減額（△は減少）

△166,014

82,241

その他

16,338

△26,160

小計

△70,881

1,458,027

利息及び配当金の受取額

23,865

23,077

助成金の受取額

96,135

56,912

利息の支払額

△267

△302

法人税等の支払額

△64,442

△392,115

法人税等の還付額

179,140

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,549

1,145,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

600,000

有価証券の取得による支出

-

△200,000

投資有価証券の取得による支出

△53,928

△12,533

投資有価証券の売却による収入

67,860

37,810

有形固定資産の取得による支出

△4,263

△32,753

有形固定資産の売却による収入

200

4,092

無形固定資産の取得による支出

-

△5,390

その他

△385

7,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,483

398,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△49,529

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

-

△50,806

配当金の支払額

△101,739

△260,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,739

△360,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,099

18,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,393

1,201,703

現金及び現金同等物の期首残高

3,497,477

3,571,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,571,870

※ 4,773,573