キクカワエンタープライズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

639,428

518,333

減価償却費

96,300

101,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,167

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,450

21,210

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

250

△2,250

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△38,124

△19,784

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,925

5,700

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

5,875

受取利息及び受取配当金

△26,736

△26,806

支払利息

146

25

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30,618

固定資産売却損益（△は益）

△60,062

△31,908

奨励金収入

-

△24,219

為替差損益（△は益）

△5,498

16,810

売上債権の増減額（△は増加）

△175,874

82,380

たな卸資産の増減額（△は増加）

150,429

△104,071

仕入債務の増減額（△は減少）

△250,266

189,827

未払又は未収消費税等の増減額

79,809

△106,990

未払金の増減額（△は減少）

△7,032

41,287

前受金の増減額（△は減少）

△114,858

566,411

その他

35,390

△5,642

小計

316,608

1,196,568

利息及び配当金の受取額

26,736

26,806

利息の支払額

△146

△25

法人税等の支払額

△40,328

△193,795

法人税等の還付額

13,001

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,871

1,029,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

846,000

投資有価証券の売却による収入

5,175

38,100

有形固定資産の取得による支出

△94,775

△348,632

有形固定資産の売却による収入

62,190

40,060

無形固定資産の取得による支出

△3,870

△1,232

資産除去債務の履行による支出

△2,550

-

奨励金の受取額

-

24,219

その他

△186

463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,017

598,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△117,470

△220

自己株式の処分による収入

117,180

-

配当金の支払額

△62,481

△64,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,772

△64,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,498

△16,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224,579

1,547,052

現金及び現金同等物の期首残高

1,246,475

1,471,055

現金及び現金同等物の期末残高

1,471,055

3,018,107