キクカワエンタープライズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

617,585

△6,753

減価償却費

119,347

120,710

減損損失

29,325

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

309

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,590

△950

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,000

△12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△57,575

△114,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,450

△100

受取利息及び受取配当金

△20,835

△22,972

支払利息

554

72

固定資産除売却損益（△は益）

△315,360

△874

投資有価証券評価損益（△は益）

11,877

-

投資有価証券評価差損益（△は益）

△26,945

△18,365

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,207

為替差損益（△は益）

48,432

△30,165

売上債権の増減額（△は増加）

△112,100

83,780

たな卸資産の増減額（△は増加）

218,883

19,117

仕入債務の増減額（△は減少）

△437,074

157,407

未払金の増減額（△は減少）

18,077

△29,240

前受金の増減額（△は減少）

△104,639

110,686

助成金収入

△28,387

△29,621

補助金収入

△118,382

-

その他

△53,213

△8,248

小計

△215,573

217,341

利息及び配当金の受取額

20,835

22,972

助成金の受取額

27,255

35,991

補助金の受取額

118,382

-

利息の支払額

△554

△72

法人税等の支払額

△3,301

△54,526

法人税等の還付額

1,472

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51,481

221,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△100,000

△100,000

投資有価証券の取得による支出

△25,388

△25,212

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

2,200

保険積立金の積立による支出

△30,000

△641

出資金の払込による支出

△10,000

-

有形固定資産の取得による支出

△289,359

△104,602

有形固定資産の売却による収入

504,177

2,165

無形固定資産の取得による支出

△14,740

△9,020

その他

138

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,826

△235,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△129

△261

配当金の支払額

△37,193

△37,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,322

△37,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,432

30,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102,410

△20,900

現金及び現金同等物の期首残高

1,429,218

1,326,807

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,326,807

※ 1,305,907