アイチ コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,487,206 | 8,980,820 |
| 減価償却費 | 1,440,853 | 1,441,055 |
| 減損損失 | 415 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,352 | △193 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △19,588 | △8,405 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △600,466 | △340,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △660,461 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △193,514 | △245,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △443,652 | △469,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △469,008 | △870,334 |
| 為替差損益（△は益） | △1,187 | 1,070 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 234 | 13,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,414,625 | 860,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,186,934 | △1,340,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,894,893 | 2,248,116 |
| 公開買付関連費用等 | - | 101,570 |
| その他 | 776,418 | 780,998 |
| 小計 | 8,648,697 | 11,153,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952,113 | 613,488 |
| 公開買付関連費用等の支払額 | - | △88,760 |
| 法人税等の支払額 | △2,489,172 | △1,806,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,111,638 | 9,871,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 33,300,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565,984 | 1,071,562 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,072,594 | △3,000,258 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,085 | - |
| その他 | △39,166 | △26,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,763,309 | △1,955,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △598,726 | △291 |
| 配当金の支払額 | △2,858,014 | △3,056,969 |
| その他 | △95,009 | △76,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,551,750 | △3,133,321 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,160 | △42,589 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,403,357 | 4,740,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,727,648 | 42,131,006 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,131,006 | 46,871,546 |
