アイチ　コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,487,206

8,980,820

減価償却費

1,440,853

1,441,055

減損損失

415

306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,352

△193

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,588

△8,405

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△600,466

△340,529

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△660,461

-

受取利息及び受取配当金

△193,514

△245,325

持分法による投資損益（△は益）

△443,652

△469,497

投資有価証券売却損益（△は益）

△469,008

△870,334

為替差損益（△は益）

△1,187

1,070

固定資産除売却損益（△は益）

234

13,296

売上債権の増減額（△は増加）

6,414,625

860,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,186,934

△1,340,159

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,894,893

2,248,116

公開買付関連費用等

-

101,570

その他

776,418

780,998

小計

8,648,697

11,153,430

利息及び配当金の受取額

952,113

613,488

公開買付関連費用等の支払額

-

△88,760

法人税等の支払額

△2,489,172

△1,806,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,111,638

9,871,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の純増減額（△は増加）

33,300,000

-

投資有価証券の売却による収入

565,984

1,071,562

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,072,594

△3,000,258

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,085

-

その他

△39,166

△26,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,763,309

△1,955,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△598,726

△291

配当金の支払額

△2,858,014

△3,056,969

その他

△95,009

△76,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,551,750

△3,133,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,160

△42,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,403,357

4,740,540

現金及び現金同等物の期首残高

5,727,648

42,131,006

現金及び現金同等物の期末残高

 42,131,006

 46,871,546