アイチ コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,277,030 | 7,487,206 |
| 減価償却費 | 1,484,874 | 1,440,853 |
| 減損損失 | 606 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △105 | △1,352 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △75,205 | △19,588 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △600,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171,168 | △660,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183,588 | △193,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △375,337 | △443,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △406,591 | △469,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,650 | - |
| 為替差損益（△は益） | △233 | △1,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,876 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,867,428 | 6,414,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △97,425 | △2,186,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,616,971 | △2,894,893 |
| 損害賠償金 | 104,011 | - |
| その他 | 307,942 | 776,418 |
| 小計 | 5,969,215 | 8,648,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,820 | 952,113 |
| 損害賠償金の支払額 | △104,011 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,531,291 | △2,489,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,508,733 | 7,111,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の純増減額（△は増加） | △1,900,000 | 33,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497,355 | 565,984 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △789,647 | △1,072,594 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,329 | 9,085 |
| その他 | △64,501 | △39,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,253,563 | 32,763,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △331,569 | △598,726 |
| 配当金の支払額 | △2,790,323 | △2,858,014 |
| その他 | △103,184 | △95,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,225,076 | △3,551,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,906 | 80,160 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △949,001 | 36,403,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,676,649 | 5,727,648 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,727,648 | 42,131,006 |
