フリージア・マクロスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,923,671 | 1,705,882 |
| 減価償却費 | 146,697 | 143,411 |
| 負ののれん償却額 | △21,905 | △21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,655 | 4,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,426 | △9,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,385 | △124,600 |
| 支払利息 | 146,372 | 154,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △566,270 | △519,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △241 | △107 |
| 出資金評価損 | － | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △216,813 | △164,773 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 減損損失 | 14 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △325,632 | △199,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △263,356 | △84,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △132,761 | △14,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △152,406 | △116,889 |
| その他 | 111,465 | △9,710 |
| 小計 | 564,702 | 742,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,954 | 151,110 |
| 利息の支払額 | △146,248 | △154,903 |
| 法人税等の支払額 | △799,009 | △548,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △263,601 | 190,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,262 | △1,269,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △340,968 | △243,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392,288 | 264,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △51,264 | △36,783 |
| 貸付けによる支出 | △80,468 | △496,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,599 | 332,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | △396 | △377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,666 | 1,175 |
| 預り保証金の返還による支出 | △26,013 | △2,379 |
| 預り保証金の受入による収入 | 681 | 3,013 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △13,450 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,345 | △1,448,702 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,313,256 | 352,902 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,128,340 | △936,902 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △26,942 | △26,126 |
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △99 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,380 | △540 |
| 配当金の支払額 | △22,112 | △22,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △662,097 | 693,121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,183,044 | △564,883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,249,430 | 2,066,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,066,386 | 1,501,502 |
