フリージア・マクロス

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フリージア・マクロスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	559,069	1,646,755
減価償却費	159,482	145,491
負ののれん償却額	△21,905	△21,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,028	△75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,295	382
受取利息及び受取配当金	△47,669	△60,581
支払利息	127,466	153,982
持分法による投資損益（△は益）	240,314	△483,575
固定資産売却損益（△は益）	△0	△6,283
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,640	△10,891
固定資産除却損	21,186	－
減損損失	4,339	839
売上債権の増減額（△は増加）	73,234	46,136
棚卸資産の増減額（△は増加）	48,279	△221,564
仕入債務の増減額（△は減少）	△93,125	109,172
未払消費税等の増減額（△は減少）	118,666	△14,789
その他	350,834	△496,664
小計	1,535,801	786,429
利息及び配当金の受取額	70,919	83,914
利息の支払額	△127,466	△153,982
法人税等の支払額	△43,230	△672,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,436,023	43,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,800	△2,805
定期預金の払戻による収入	－	24,005
有形固定資産の取得による支出	△275,184	△102,283
有形固定資産の売却による収入	0	6,603
無形固定資産の取得による支出	－	△4,947
投資有価証券の取得による支出	△455,336	△693,655
投資有価証券の売却による収入	2,340	15,693
関係会社株式の取得による支出	△49,663	△122,273
貸付けによる支出	△200,172	△301,132
貸付金の回収による収入	287,975	256,593
差入保証金の差入による支出	△2,785	△1,295
差入保証金の回収による収入	9,445	610
預り保証金の返還による支出	△25,563	△3,925
預り保証金の受入による収入	1,663	82,708
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△19,751	1,757
投資活動によるキャッシュ・フロー	△731,831	△844,347

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△281,012	178,159
長期借入れによる収入	1,333,000	1,720,000
長期借入金の返済による支出	△847,452	△879,090
社債の発行による収入	100,000	－
社債の償還による支出	△10,000	△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入	－	200,000
リース債務の返済による支出	△775	△13,644
自己株式の取得による支出	△69	△151
子会社の自己株式の取得による支出	△120	△60
配当金の支払額	△22,113	△22,112
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△600
財務活動によるキャッシュ・フロー	271,457	1,162,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	975,649	361,765
現金及び現金同等物の期首残高	1,912,016	2,887,665
現金及び現金同等物の期末残高	2,887,665	3,249,430