フリージア・マクロス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

975,010

1,007,697

減価償却費

186,261

170,864

負ののれん償却額

△21,905

△21,905

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,464

5,528

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,577

2,552

受取利息及び受取配当金

△11,600

△19,885

支払利息

126,040

127,241

持分法による投資損益（△は益）

△396,632

△602,211

固定資産売却損益（△は益）

△42,342

△11,739

投資有価証券評価損益（△は益）

－

205,842

貸倒損失

－

339

固定資産除却損

32,792

0

減損損失

5

88,350

売上債権の増減額（△は増加）

420,198

△270,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

△238,522

△248,432

仕入債務の増減額（△は減少）

△118,762

△225,711

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,658

149,617

その他

12,475

64,690

小計

942,636

422,073

利息及び配当金の受取額

11,379

42,589

利息の支払額

△125,560

△129,636

法人税等の支払額

△268,466

△318,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

559,989

16,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,850

△4,800

定期預金の払戻による収入

90,106

36,072

有形固定資産の取得による支出

△195,279

△160,370

有形固定資産の売却による収入

46,092

43,627

投資有価証券の取得による支出

△639,008

△548,679

投資有価証券の売却による収入

1,265

－

関係会社株式の取得による支出

△651,987

△661,240

投資不動産の取得による支出

－

△20,780

貸付けによる支出

△619,170

△678,978

貸付金の回収による収入

800,839

637,885

差入保証金の差入による支出

△2,513

△3,141

差入保証金の回収による収入

1,114

1,943

預り保証金の返還による支出

△9,916

△3,560

預り保証金の受入による収入

6,194

1,826

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△308,448

△21,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,505,563

△1,381,311

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,111,530

709,805

長期借入れによる収入

701,500

5,650,000

長期借入金の返済による支出

△1,889,348

△3,934,258

社債の発行による収入

350,000

－

社債の償還による支出

△236,000

△750,500

セール・アンド・リースバックによる収入

－

10,157

リース債務の返済による支出

－

△8,893

自己株式の売却による収入

5

2

自己株式の取得による支出

△302

△119

子会社の自己株式の取得による支出

△300

△360

配当金の支払額

△22,114

△22,113

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,969

1,651,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△930,604

286,636

現金及び現金同等物の期首残高

2,555,983

1,625,379

現金及び現金同等物の期末残高

1,625,379

1,912,016