フリージア・マクロス

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フリージア・マクロスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	994,165	1,870,715
減価償却費	201,855	282,964
負ののれん償却額	△21,905	△21,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,090	△11,385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19,511	2,520
受取利息及び受取配当金	△34,928	△23,225
支払利息	115,529	133,876
持分法による投資損益（△は益）	△13,958	△99,323
減損損失	6,214	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△16,097	－
固定資産売却損益（△は益）	－	18,329
投資有価証券売却損益（△は益）	27,062	△1,349,811
関係会社株式売却損益（△は益）	2,999	－
売上債権の増減額（△は増加）	△364,602	△151,451
たな卸資産の増減額（△は増加）	△443,802	△519,368
仕入債務の増減額（△は減少）	647,018	△564,926
未払消費税等の増減額（△は減少）	△45,371	△22,217
その他	137,369	398,381
小計	1,178,128	△56,828
利息及び配当金の受取額	34,928	21,465
利息の支払額	△116,399	△133,719
法人税等の支払額	△369,487	△376,847
営業活動によるキャッシュ・フロー	727,170	△545,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△138,483	△4,218
定期預金の払戻による収入	78,884	46,838
有形固定資産の取得による支出	△926,939	△467,301
有形固定資産の売却による収入	19,584	－
無形固定資産の取得による支出	△2,000	－
投資有価証券の取得による支出	△357,153	△28,413
投資有価証券の売却による収入	108,248	2,533,304
貸付けによる支出	△1,100,047	△1,073,094
貸付金の回収による収入	484,066	463,763
差入保証金の差入による支出	△41,903	△3,216
差入保証金の回収による収入	41,653	41,628
預り保証金の返還による支出	△24,027	△11,256
預り保証金の受入による収入	22,267	1,372
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△23,475	△9,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,859,325	1,490,389


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	228,337	△766,316
長期借入れによる収入	1,494,000	3,029,500
長期借入金の返済による支出	△927,182	△1,641,495
社債の発行による収入	180,000	170,000
社債の償還による支出	△209,000	△245,000
自己株式の取得による支出	△345	△182
子会社の自己株式の取得による支出	△780	－
配当金の支払額	△9,114	△9,113
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	755,916	535,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△376,239	1,479,651
現金及び現金同等物の期首残高	1,730,322	1,354,083
現金及び現金同等物の期末残高	1,354,083	2,833,734