フリージア・マクロスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,705,882 | 2,117,507 |
| 減価償却費 | 143,411 | 133,161 |
| 負ののれん償却額 | △21,905 | △9,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,494 | △22,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,746 | △6,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,600 | △210,370 |
| 支払利息 | 154,779 | 184,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △519,971 | △678,215 |
| 棚卸資産除却損 | － | 23,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △107 | △4 |
| 出資金評価損 | 99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △164,773 | △156,576 |
| 固定資産除却損 | 0 | 42 |
| 投資不動産評価損 | － | 96 |
| 減損損失 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △199,781 | △87,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △84,449 | △596,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,030 | △71,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △116,889 | △13,882 |
| その他 | △9,710 | △16,427 |
| 小計 | 742,707 | 589,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,110 | 236,758 |
| 利息の支払額 | △154,903 | △184,114 |
| 法人税等の支払額 | △548,217 | △465,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,697 | 176,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,269,546 | △496,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △243,291 | △152,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,013 | 294,994 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △36,783 | △177,949 |
| 貸付けによる支出 | △496,895 | △660,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 332,173 | 359,757 |
| 差入保証金の差入による支出 | △377 | △737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,175 | 2,796 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,379 | △8,244 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,013 | 21,218 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | △1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,448,702 | △819,166 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352,902 | 21,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,346,000 | 4,495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △936,902 | △4,191,942 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △26,126 | △29,664 |
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △120 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △540 | △120 |
| 配当金の支払額 | △22,111 | △22,111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,121 | 251,456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △564,883 | △391,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,386 | 1,501,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,501,502 | 1,110,017 |
