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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,705,882
2,117,507
減価償却費
143,411
133,161
負ののれん償却額
△21,905
△9,744
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,494
△22,331
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,746
△6,022
受取利息及び受取配当金
△124,600
△210,370
支払利息
154,779
184,714
持分法による投資損益（△は益）
△519,971
△678,215
棚卸資産除却損
－
23,379
固定資産売却損益（△は益）
△107
△4
出資金評価損
99
投資有価証券売却損益（△は益）
△164,773
△156,576
固定資産除却損
0
42
投資不動産評価損
96
減損損失
7
9
売上債権の増減額（△は増加）
△199,781
△87,639
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84,449
△596,732
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,030
△71,801
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116,889
△13,882
その他
△9,710
△16,427
小計
742,707
589,160
利息及び配当金の受取額
151,110
236,758
利息の支払額
△154,903
△184,114
法人税等の支払額
△548,217
△465,579
190,697
176,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,269,546
△496,131
有形固定資産の売却による収入
107
5
投資有価証券の取得による支出
△243,291
△152,977
投資有価証券の売却による収入
264,013
294,994
関係会社株式の取得による支出
△36,783
△177,949
貸付けによる支出
△496,895
△660,413
貸付金の回収による収入
332,173
359,757
差入保証金の差入による支出
△377
△737
差入保証金の回収による収入
1,175
2,796
預り保証金の返還による支出
△2,379
△8,244
預り保証金の受入による収入
3,013
21,218
投資その他の資産の増減額（△は増加）
88
△1,483
△1,448,702
△819,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
352,902
21,014
長期借入れによる収入
1,346,000
4,495,000
長期借入金の返済による支出
△936,902
△4,191,942
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△26,126
△29,664
自己株式の取得による支出
△99
△120
子会社の自己株式の取得による支出
△540
配当金の支払額
△22,111
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△600
693,121
251,456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△564,883
△391,484
現金及び現金同等物の期首残高
2,066,386
1,501,502
現金及び現金同等物の期末残高
1,110,017
