太平製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,040,850

676,218

減価償却費

124,216

117,752

株式報酬費用

－

25,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,749

△6,522

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,600

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,095

6,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,890

1,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,846

△12,709

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

64,200

20,000

受取利息及び受取配当金

△4,235

△3,965

支払利息

3,387

3,213

固定資産除売却損益（△は益）

－

2,163

投資有価証券売却損益（△は益）

1,285

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,289,931

1,705,762

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98,520

231,516

その他の流動資産の増減額（△は増加）

50,041

△303,157

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△10,628

△15,782

仕入債務の増減額（△は減少）

380,940

△347,026

前受金の増減額（△は減少）

536,100

△495,247

その他の流動負債の増減額（△は減少）

38,249

△86,150

その他

△3

172

小計

△198,564

1,519,120

利息及び配当金の受取額

4,235

3,965

利息の支払額

△2,740

△3,581

法人税等の支払額

△384,093

△222,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

△581,162

1,297,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,008

△36,006

定期預金の払戻による収入

72,003

－

有形固定資産の取得による支出

△76,593

△45,738

有形固定資産の売却による収入

－

451

無形固定資産の取得による支出

△18,676

△1,560

投資有価証券の取得による支出

△495

△510

投資有価証券の売却による収入

29,985

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,784

△83,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△506

△49

配当金の支払額

△66,825

△146,677

リース債務の返済による支出

△45,036

△35,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,367

△182,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△723,312

1,031,407

現金及び現金同等物の期首残高

3,272,555

2,549,243

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,549,243

※ 3,580,650