太平製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

241,160

399,578

減価償却費

111,595

129,958

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,197

△7,427

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,200

△5,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,572

△11,380

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,661

1,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,965

11,794

受取利息及び受取配当金

△4,717

△5,172

支払利息

12,562

10,152

固定資産除売却損益（△は益）

2,174

△349

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

1,648

売上債権の増減額（△は増加）

△133,167

172,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,398,030

1,334,081

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△43,097

34,756

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△95,557

△27,255

仕入債務の増減額（△は減少）

1,182,991

△1,440,103

前受金の増減額（△は減少）

3,069,051

△2,369,016

その他の流動負債の増減額（△は減少）

53,029

25,836

その他

△1,357

4

小計

3,014,161

△1,744,753

利息及び配当金の受取額

4,717

5,172

利息の支払額

△12,167

△9,857

法人税等の支払額

△30,526

△148,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,976,184

△1,898,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△236,003

△36,006

定期預金の払戻による収入

100,000

50,000

有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△54,535

△105,596

有形固定資産の売却による収入

－

349

投資有価証券の取得による支出

△20,800

△467

ゴルフ会員権の売却による収入

－

1,851

投資有価証券の償還による収入

4,580

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,759

10,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△133,400

△166,600

自己株式の取得による支出

△53

△109

配当金の支払額

△53,256

△80,045

リース債務の返済による支出

△37,725

△49,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△324,435

△396,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,445,238

△2,284,051

現金及び現金同等物の期首残高

1,700,222

4,145,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,145,461

※ 1,861,409