太平製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,357

241,160

減価償却費

114,535

111,595

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,295

34,197

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

5,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,876

△15,572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,151

1,661

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,966

△7,965

受取利息及び受取配当金

△4,628

△4,717

支払利息

14,950

12,562

固定資産除売却損益（△は益）

－

2,174

売上債権の増減額（△は増加）

224,177

△133,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△494,972

△1,398,030

その他の流動資産の増減額（△は増加）

20,474

△43,097

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△30,898

△95,557

仕入債務の増減額（△は減少）

109,412

1,182,991

前受金の増減額（△は減少）

280,904

3,069,051

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,829

53,029

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△18,118

－

その他

△374

△1,357

小計

265,185

3,014,161

利息及び配当金の受取額

4,628

4,717

利息の支払額

△14,835

△12,167

法人税等の支払額

△78,436

△30,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,541

2,976,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,001

△236,003

定期預金の払戻による収入

472,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△25,510

△54,535

投資有価証券の取得による支出

△451

△20,800

投資有価証券の償還による収入

－

4,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

410,036

△206,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△200,000

△133,400

自己株式の取得による支出

△161

△53

配当金の支払額

△53,220

△53,256

リース債務の返済による支出

△38,133

△37,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,515

△324,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

374

250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395,436

2,445,238

現金及び現金同等物の期首残高

1,304,785

1,700,222

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,700,222

※ 4,145,461