澁谷工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,375

8,163

減価償却費

2,628

3,145

減損損失

152

－

のれん償却額

78

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

47

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

69

△90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△20

102

受取利息及び受取配当金

△55

△74

支払利息

19

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△11

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,018

△2,197

契約負債の増減額（△は減少）

1,957

△2,112

棚卸資産の増減額（△は増加）

246

△1,070

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,428

1,788

前渡金の増減額（△は増加）

△362

143

未払又は未収消費税等の増減額

△1,172

1,157

その他

△234

6

小計

17,278

9,037

利息及び配当金の受取額

55

72

利息の支払額

△19

△32

法人税等の支払額

△4,515

△4,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,798

4,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△321

△331

定期預金の払戻による収入

315

337

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

164

19

有形固定資産の取得による支出

△3,774

△5,886

有形固定資産の売却による収入

9

710

無形固定資産の取得による支出

△202

△153

その他

244

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,565

△5,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,100

長期借入金の返済による支出

△1,107

△928

配当金の支払額

△1,936

△1,935

その他

△55

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,099

1,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

366

126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,500

868

現金及び現金同等物の期首残高

35,292

41,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,792

※ 42,660