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澁谷工業

6340

東証プライム
機械

澁谷工業のキャッシュフロー計算書

2018年6月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,378

9,887

減価償却費

2,009

2,088

減損損失

62

のれん償却額

289

213

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

132

129

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

191

199

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5

5

貸倒引当金の増減額(△は減少)

67

14

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

40

受注損失引当金の増減額(△は減少)

35

60

受取利息及び受取配当金

74

93

支払利息

94

69

持分法による投資損益(△は益)

4

4

投資有価証券売却損益(△は益)

122

239

固定資産処分損益(△は益)

33

145

補助金収入

404

94

売上債権の増減額(△は増加)

3,141

5,293

前受金の増減額(△は減少)

1,788

648

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,218

1,787

仕入債務の増減額(△は減少)

1,857

1,393

未払又は未収消費税等の増減額

1,119

1,209

その他

166

750

小計

9,500

8,046

利息及び配当金の受取額

76

93

利息の支払額

94

68

法人税等の支払額

2,025

3,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,457

4,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

236

309

定期預金の払戻による収入

236

236

投資有価証券の取得による支出

2,011

3,790

投資有価証券の売却による収入

1,220

4,530

有形固定資産の取得による支出

3,313

1,738

有形固定資産の売却による収入

52

68

無形固定資産の取得による支出

113

188

貸付けによる支出

570

575

貸付金の回収による収入

574

574

補助金の受取額

220

194

その他

35

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,976

1,024

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

749

300

短期借入金の返済による支出

889

300

長期借入金の返済による支出

2,386

2,494

自己株式の増減額(△は増加)

1

1

配当金の支払額

690

1,105

その他

18

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,236

3,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

145

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

389

107

現金及び現金同等物の期首残高

18,113

18,503

現金及び現金同等物の期末残高

18,503

18,610