澁谷工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,640

12,593

減価償却費

1,768

2,221

減損損失

326

385

のれん償却額

298

290

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△4,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

392

△3,036

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

22

受注損失引当金の増減額（△は減少）

40

△13

受取利息及び受取配当金

△75

△80

支払利息

174

157

持分法による投資損益（△は益）

△5

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△621

△184

固定資産処分損益（△は益）

36

11

補助金収入

－

△204

売上債権の増減額（△は増加）

△2,793

△1,156

前受金の増減額（△は減少）

△14

468

たな卸資産の増減額（△は増加）

693

△939

仕入債務の増減額（△は減少）

1,933

600

未払又は未収消費税等の増減額

△232

244

その他

△320

△609

小計

7,214

6,618

利息及び配当金の受取額

76

78

利息の支払額

△181

△156

法人税等の支払額

△2,646

△2,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,463

3,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△338

△246

定期預金の払戻による収入

354

242

投資有価証券の取得による支出

△1,805

△587

投資有価証券の売却による収入

1,997

1,553

有形固定資産の取得による支出

△4,085

△4,399

有形固定資産の売却による収入

1,100

626

無形固定資産の取得による支出

△67

△87

子会社株式の取得による支出

△1

△9

貸付けによる支出

△510

△594

貸付金の回収による収入

446

522

補助金の受取額

114

204

その他

115

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,680

△2,791

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,556

7,147

短期借入金の返済による支出

△11,117

△8,226

長期借入れによる収入

3,600

－

長期借入金の返済による支出

△2,370

△2,373

社債の償還による支出

△30

－

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△1

配当金の支払額

△277

△552

その他

△8

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

351

△4,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,159

△2,725

現金及び現金同等物の期首残高

11,018

13,178

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,178

※ 10,452