澁谷工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,163

13,785

減価償却費

3,145

2,935

のれん償却額

0

－

負ののれん発生益

－

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

29

△193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

402

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△90

△152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

13

受注損失引当金の増減額（△は減少）

102

△96

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

116

受取利息及び受取配当金

△74

△86

支払利息

37

36

補助金収入

－

△339

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△46

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,197

△9,072

契約負債の増減額（△は減少）

△2,112

11,509

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,070

△1,230

仕入債務の増減額（△は減少）

1,788

△4,071

前渡金の増減額（△は増加）

143

△1,390

未払又は未収消費税等の増減額

1,157

△774

その他

6

483

小計

9,037

11,829

利息及び配当金の受取額

72

88

利息の支払額

△32

△37

法人税等の支払額

△4,222

△1,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,854

10,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△331

△430

定期預金の払戻による収入

337

430

投資有価証券の取得による支出

△0

△101

投資有価証券の売却による収入

19

65

有形固定資産の取得による支出

△5,886

△3,283

有形固定資産の売却による収入

710

15

無形固定資産の取得による支出

△153

△283

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△269

補助金の受取額

－

339

その他

△23

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,328

△3,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,100

－

長期借入金の返済による支出

△928

△1,099

配当金の支払額

△1,935

△1,935

その他

△20

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,215

△3,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

126

294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

868

4,234

現金及び現金同等物の期首残高

41,792

42,660

現金及び現金同等物の期末残高

42,660

46,894