新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,859

1,947

減価償却費

3,117

3,052

減損損失

22

1,251

負ののれん発生益

△151

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△177

△204

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△50

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△497

96

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△57

△108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

7

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△59

△378

受取利息及び受取配当金

△801

△803

支払利息

142

142

為替差損益（△は益）

45

185

持分法による投資損益（△は益）

808

△488

有形固定資産処分損益（△は益）

4

△72

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△33

△57

売上債権の増減額（△は増加）

4,756

2,811

たな卸資産の増減額（△は増加）

790

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,818

△755

前受金の増減額（△は減少）

△1,418

3,585

その他

531

△1,457

小計

7,062

8,303

利息及び配当金の受取額

957

929

利息の支払額

△133

△147

法人税等の支払額

△2,810

△997

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,075

8,088

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,183

△3,585

定期預金の払戻による収入

2,502

2,261

有価証券の取得による支出

△3,767

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

3,491

4,690

有形固定資産の取得による支出

△3,798

△3,259

有形固定資産の売却による収入

662

301

無形固定資産の取得による支出

△84

△248

投資有価証券の取得による支出

△222

△523

投資有価証券の売却及び償還による収入

249

576

貸付けによる支出

△8

△23

貸付金の回収による収入

12

57

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11

-

その他の投資の増減額（△は増加）

10

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,125

△1,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

590

913

長期借入れによる収入

4,100

3,140

長期借入金の返済による支出

△4,130

△3,315

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△201

△197

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△145

-

非支配株主からの払込みによる収入

14

3

自己株式の取得による支出

△4

△0

配当金の支払額

△1,228

△1,281

非支配株主への配当金の支払額

△155

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,160

△1,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△315

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474

5,265

現金及び現金同等物の期首残高

36,277

37,041

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,041

※ 42,306