新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,081

4,845

減価償却費

2,784

2,619

減損損失

143

748

負ののれん発生益

△86

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

354

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

25

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△44

42

プラント保証引当金の増減額（△は減少）

△33

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

293

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

69

21

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△624

△470

受取利息及び受取配当金

△690

△729

支払利息

168

163

為替差損益（△は益）

△177

437

持分法による投資損益（△は益）

△53

337

有形固定資産処分損益（△は益）

△1

△43

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△97

7

売上債権の増減額（△は増加）

362

△5,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△336

△819

仕入債務の増減額（△は減少）

△482

1,032

その他

△341

△102

小計

5,612

3,635

利息及び配当金の受取額

737

787

利息の支払額

△154

△166

法人税等の支払額

△1,694

△1,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,502

2,491

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,654

△12,312

定期預金の払戻による収入

15,004

12,294

有価証券の売却及び償還による収入

309

654

有形固定資産の取得による支出

△3,094

△2,002

有形固定資産の売却による収入

133

123

無形固定資産の取得による支出

△316

△242

投資有価証券の取得による支出

△1,401

△3,854

投資有価証券の売却及び償還による収入

414

34

貸付けによる支出

△171

△32

貸付金の回収による収入

41

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,201

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

149

その他の投資の増減額（△は増加）

4

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,931

△5,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4

53

長期借入れによる収入

4,724

3,176

長期借入金の返済による支出

△692

△769

社債の償還による支出

△132

△66

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△201

△166

非支配株主からの払込みによる収入

31

21

自己株式の売却による収入

-

268

自己株式の取得による支出

△1

△1,500

配当金の支払額

△733

△806

非支配株主への配当金の支払額

△95

△105

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,904

24

現金及び現金同等物に係る換算差額

200

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,675

△3,197

現金及び現金同等物の期首残高

19,303

22,063

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

84

-

現金及び現金同等物の期末残高

22,063

18,865