新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,333

9,076

減価償却費

2,928

2,963

減損損失

-

192

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

117

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

63

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

86

140

製品保証引当金の増減額（△は減少）

63

△132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

76

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△241

△287

受取利息及び受取配当金

△852

△1,014

支払利息

139

128

為替差損益（△は益）

△64

△198

持分法による投資損益（△は益）

△628

△109

有形固定資産処分損益（△は益）

△39

△26

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

178

△5,293

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,262

△4,152

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,292

△2,172

仕入債務の増減額（△は減少）

2,019

△480

契約負債の増減額（△は減少）

△1,276

4,449

その他

290

1,816

小計

4,546

5,383

利息及び配当金の受取額

976

1,153

利息の支払額

△141

△132

法人税等の支払額

△1,289

△913

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,091

5,491

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,198

△6,384

定期預金の払戻による収入

2,477

3,356

有価証券の売却及び償還による収入

1,999

300

有形固定資産の取得による支出

△2,722

△3,447

有形固定資産の売却による収入

225

104

無形固定資産の取得による支出

△224

△180

投資有価証券の取得による支出

△1,755

△2,575

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,090

7,246

貸付けによる支出

△23

△30

貸付金の回収による収入

58

110

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△67

△16

その他の投資の増減額（△は増加）

△48

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,188

△1,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,026

△305

長期借入れによる収入

58

5,700

長期借入金の返済による支出

△72

△10,128

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△149

△219

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

非支配株主からの払込みによる収入

9

-

非支配株主への払戻による支出

△9

-

自己株式の取得による支出

△1

△621

配当金の支払額

△1,334

△1,428

非支配株主への配当金の支払額

△229

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,754

△7,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

509

918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

658

△2,305

現金及び現金同等物の期首残高

42,306

42,964

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,964

※ 40,658