新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,947

4,333

減価償却費

3,052

2,928

減損損失

1,251

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△204

86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

63

受注損失引当金の増減額（△は減少）

96

86

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△108

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

4

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△378

△241

受取利息及び受取配当金

△803

△852

支払利息

142

139

為替差損益（△は益）

185

△64

持分法による投資損益（△は益）

△488

△628

有形固定資産処分損益（△は益）

△72

△39

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△57

178

売上債権の増減額（△は増加）

2,811

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△1,262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△360

△1,292

仕入債務の増減額（△は減少）

△755

2,019

前受金の増減額（△は減少）

3,585

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△1,276

その他

△1,457

290

小計

8,303

4,546

利息及び配当金の受取額

929

976

利息の支払額

△147

△141

法人税等の支払額

△997

△1,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,088

4,091

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,585

△2,198

定期預金の払戻による収入

2,261

2,477

有価証券の取得による支出

△2,000

-

有価証券の売却及び償還による収入

4,690

1,999

有形固定資産の取得による支出

△3,259

△2,722

有形固定資産の売却による収入

301

225

無形固定資産の取得による支出

△248

△224

投資有価証券の取得による支出

△523

△1,755

投資有価証券の売却及び償還による収入

576

1,090

貸付けによる支出

△23

△23

貸付金の回収による収入

57

58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△67

その他の投資の増減額（△は増加）

△49

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,801

△1,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

913

△1,026

長期借入れによる収入

3,140

58

長期借入金の返済による支出

△3,315

△72

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△197

△149

非支配株主からの払込みによる収入

3

9

非支配株主への払戻による支出

-

△9

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,281

△1,334

非支配株主への配当金の支払額

△403

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,141

△2,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,265

658

現金及び現金同等物の期首残高

37,041

42,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,306

※ 42,964