新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,897

4,859

減価償却費

3,034

3,117

減損損失

245

22

負ののれん発生益

-

△151

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△177

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△9

受注損失引当金の増減額（△は減少）

171

△497

製品保証引当金の増減額（△は減少）

62

△57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

127

16

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

8

△59

受取利息及び受取配当金

△735

△801

支払利息

130

142

為替差損益（△は益）

111

45

持分法による投資損益（△は益）

△212

808

有形固定資産処分損益（△は益）

△2,643

4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△6

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△1,690

4,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,620

790

仕入債務の増減額（△は減少）

459

△4,818

前受金の増減額（△は減少）

1,261

△1,418

その他

1,443

531

小計

8,051

7,062

利息及び配当金の受取額

965

957

利息の支払額

△128

△133

法人税等の支払額

△1,848

△2,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,040

5,075

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,165

△2,183

定期預金の払戻による収入

3,688

2,502

有価証券の取得による支出

△2,521

△3,767

有価証券の売却及び償還による収入

1,206

3,491

有形固定資産の取得による支出

△2,556

△3,798

有形固定資産の売却による収入

2,126

662

無形固定資産の取得による支出

△286

△84

投資有価証券の取得による支出

△1,998

△222

投資有価証券の売却及び償還による収入

96

249

貸付けによる支出

△142

△8

貸付金の回収による収入

21

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△32

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

11

その他の投資の増減額（△は増加）

△191

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,755

△3,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

114

590

長期借入れによる収入

326

4,100

長期借入金の返済による支出

△139

△4,130

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△187

△201

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△145

非支配株主からの払込みによる収入

60

14

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△1,173

△1,228

非支配株主への配当金の支払額

△668

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,673

△1,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

△617

△315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,995

474

現金及び現金同等物の期首残高

33,282

36,277

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,277

※ 37,041