新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,833

8,897

減価償却費

2,782

3,034

減損損失

560

245

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

66

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

334

171

製品保証引当金の増減額（△は減少）

109

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

△57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△105

127

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△565

8

受取利息及び受取配当金

△632

△735

支払利息

153

130

為替差損益（△は益）

51

111

持分法による投資損益（△は益）

△309

△212

有形固定資産処分損益（△は益）

△3,326

△2,643

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△101

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,411

△1,690

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,303

△2,620

仕入債務の増減額（△は減少）

3,079

459

前受金の増減額（△は減少）

3,369

1,261

その他

△829

1,443

小計

7,535

8,051

利息及び配当金の受取額

760

965

利息の支払額

△158

△128

法人税等の支払額

△1,942

△1,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,195

7,040

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,365

△1,165

定期預金の払戻による収入

2,546

3,688

有価証券の取得による支出

△800

△2,521

有価証券の売却及び償還による収入

1,992

1,206

有形固定資産の取得による支出

△2,279

△2,556

有形固定資産の売却による収入

3,512

2,126

無形固定資産の取得による支出

△560

△286

投資有価証券の取得による支出

△654

△1,998

投資有価証券の売却及び償還による収入

332

96

貸付けによる支出

△22

△142

貸付金の回収による収入

7

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,890

△32

その他の投資の増減額（△は増加）

11

△191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,170

△1,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△696

114

長期借入れによる収入

10,000

326

長期借入金の返済による支出

△6,914

△139

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△194

△187

非支配株主からの払込みによる収入

-

60

非支配株主への払戻による支出

△7

-

自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

△1,014

△1,173

非支配株主への配当金の支払額

△100

△668

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,069

△1,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

547

△617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,641

2,995

現金及び現金同等物の期首残高

26,640

33,282

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,282

※ 36,277