新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,095

8,833

減価償却費

2,655

2,782

減損損失

771

560

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△10

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7

334

プラント保証引当金の増減額（△は減少）

△17

109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△169

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

△105

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△422

△565

受取利息及び受取配当金

△635

△632

支払利息

155

153

為替差損益（△は益）

△151

51

持分法による投資損益（△は益）

△157

△309

有形固定資産処分損益（△は益）

△63

△3,326

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

25

△101

売上債権の増減額（△は増加）

1,411

△2,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△629

△3,303

仕入債務の増減額（△は減少）

△790

3,079

前受金の増減額（△は減少）

2,311

3,369

その他

30

△829

小計

9,427

7,535

利息及び配当金の受取額

727

760

利息の支払額

△161

△158

法人税等の支払額

△2,228

△1,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,765

6,195

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,504

△3,365

定期預金の払戻による収入

16,916

2,546

有価証券の取得による支出

△1,603

△800

有価証券の売却及び償還による収入

1,420

1,992

有形固定資産の取得による支出

△2,327

△2,279

有形固定資産の売却による収入

171

3,512

無形固定資産の取得による支出

△871

△560

投資有価証券の取得による支出

△763

△654

投資有価証券の売却及び償還による収入

89

332

貸付けによる支出

△20

△22

貸付金の回収による収入

9

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,890

その他の投資の増減額（△は増加）

35

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,551

△1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

322

△696

長期借入れによる収入

215

10,000

長期借入金の返済による支出

△691

△6,914

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△207

△194

非支配株主への払戻による支出

-

△7

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△908

△1,014

非支配株主への配当金の支払額

△118

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,388

1,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

△153

547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,774

6,641

現金及び現金同等物の期首残高

18,865

26,640

現金及び現金同等物の期末残高

26,640

33,282