新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,845

5,095

減価償却費

2,619

2,655

減損損失

748

771

賞与引当金の増減額（△は減少）

354

△169

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

42

△7

プラント保証引当金の増減額（△は減少）

45

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

293

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

34

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△470

△422

受取利息及び受取配当金

△729

△635

支払利息

163

155

為替差損益（△は益）

437

△151

持分法による投資損益（△は益）

337

△157

有形固定資産処分損益（△は益）

△43

△63

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

7

25

売上債権の増減額（△は増加）

△5,172

1,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△819

△629

仕入債務の増減額（△は減少）

1,032

△790

前受金の増減額（△は減少）

△479

2,311

その他

376

30

小計

3,635

9,427

利息及び配当金の受取額

787

727

利息の支払額

△166

△161

法人税等の支払額

△1,765

△2,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,491

7,765

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,312

△11,504

定期預金の払戻による収入

12,294

16,916

有価証券の取得による支出

-

△1,603

有価証券の売却及び償還による収入

654

1,420

有形固定資産の取得による支出

△2,002

△2,327

有形固定資産の売却による収入

123

171

無形固定資産の取得による支出

△242

△871

投資有価証券の取得による支出

△3,854

△763

投資有価証券の売却及び償還による収入

34

89

貸付けによる支出

△32

△20

貸付金の回収による収入

11

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

149

-

その他の投資の増減額（△は増加）

32

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,142

1,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53

322

長期借入れによる収入

3,176

215

長期借入金の返済による支出

△769

△691

社債の償還による支出

△66

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△166

△207

非支配株主からの払込みによる収入

21

-

自己株式の売却による収入

268

-

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

配当金の支払額

△806

△908

非支配株主への配当金の支払額

△105

△118

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△79

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

24

△1,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

△571

△153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,197

7,774

現金及び現金同等物の期首残高

22,063

18,865

現金及び現金同等物の期末残高

18,865

26,640