新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,471

5,081

減価償却費

2,622

2,784

減損損失

-

143

負ののれん発生益

-

△86

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△53

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

15

△44

プラント保証引当金の増減額（△は減少）

△55

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

35

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,982

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

69

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

1,565

△624

受取利息及び受取配当金

△557

△690

支払利息

160

168

為替差損益（△は益）

△407

△177

持分法による投資損益（△は益）

△445

△53

有形固定資産処分損益（△は益）

8

△1

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△83

△97

売上債権の増減額（△は増加）

1,268

362

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,521

△336

仕入債務の増減額（△は減少）

△487

△482

その他

△711

△341

小計

7,903

5,612

利息及び配当金の受取額

682

737

利息の支払額

△161

△154

法人税等の支払額

△1,247

△1,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,176

4,502

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,593

△14,654

定期預金の払戻による収入

10,008

15,004

有価証券の取得による支出

△481

-

有価証券の売却及び償還による収入

1,913

309

有形固定資産の取得による支出

△3,603

△3,094

有形固定資産の売却による収入

44

133

無形固定資産の取得による支出

△189

△316

投資有価証券の取得による支出

△1,982

△1,401

投資有価証券の売却及び償還による収入

682

414

子会社株式の取得による支出

△20

-

貸付けによる支出

△20

△171

貸付金の回収による収入

53

41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,201

その他の投資の増減額（△は増加）

0

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,189

△4,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△821

4

長期借入れによる収入

1,104

4,724

長期借入金の返済による支出

△574

△692

社債の償還による支出

△232

△132

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△184

△201

少数株主からの払込みによる収入

54

31

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△733

△733

少数株主への配当金の支払額

△108

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

2,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,658

200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148

2,675

現金及び現金同等物の期首残高

18,856

19,303

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

297

84

現金及び現金同等物の期末残高

19,303

22,063