新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,637

4,897

減価償却費

2,749

5,365

のれん償却額

38

1,453

減損損失

-

70

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

△86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

108

△29

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△131

19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

377

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△340

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△305

58

受取利息及び受取配当金

△1,200

△1,166

支払利息

144

970

為替差損益（△は益）

22

△160

持分法による投資損益（△は益）

△635

△377

関係会社清算益

-

△279

有形固定資産処分損益（△は益）

△103

△222

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5,016

△457

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△777

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,920

789

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,123

1,299

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,477

△3,946

契約負債の増減額（△は減少）

△401

428

その他

△1,498

△2,446

小計

8,093

5,454

利息及び配当金の受取額

1,393

1,363

利息の支払額

△145

△1,006

法人税等の支払額

△3,405

△3,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,937

2,352

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,945

△8,924

定期預金の払戻による収入

6,281

9,327

有価証券の取得による支出

-

△5

有価証券の売却及び償還による収入

289

296

有形固定資産の取得による支出

△3,108

△5,573

有形固定資産の売却による収入

424

699

無形固定資産の取得による支出

△416

△228

無形固定資産の売却による収入

-

87

投資有価証券の取得による支出

△1,918

△1,508

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,898

1,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△26,835

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

1,040

貸付けによる支出

△40

△32

貸付金の回収による収入

61

62

その他の投資の増減額（△は増加）

△269

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744

△30,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△567

1,761

長期借入れによる収入

161

34,895

長期借入金の返済による支出

△255

△18,622

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△140

△209

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△185

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

78

非支配株主からの払込みによる収入

18

-

自己株式の売却による収入

50

67

自己株式の取得による支出

△3

△0

配当金の支払額

△2,203

△2,415

非支配株主への配当金の支払額

△86

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,025

15,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

753

1,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,920

△11,522

現金及び現金同等物の期首残高

40,658

43,579

現金及び現金同等物の期末残高

43,579

32,056