新東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,076

12,637

減価償却費

2,963

2,749

減損損失

192

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

115

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

108

受注損失引当金の増減額（△は減少）

140

△131

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△132

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

288

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

76

△5

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△287

△305

受取利息及び受取配当金

△1,014

△1,200

支払利息

128

144

為替差損益（△は益）

△198

22

持分法による投資損益（△は益）

△109

△635

有形固定資産処分損益（△は益）

△26

△103

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5,293

△5,016

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,152

1,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,172

1,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△480

△1,477

契約負債の増減額（△は減少）

4,449

△401

その他

1,816

△1,459

小計

5,383

8,093

利息及び配当金の受取額

1,153

1,393

利息の支払額

△132

△145

法人税等の支払額

△913

△3,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,491

5,937

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,384

△8,945

定期預金の払戻による収入

3,356

6,281

有価証券の売却及び償還による収入

300

289

有形固定資産の取得による支出

△3,447

△3,108

有形固定資産の売却による収入

104

424

無形固定資産の取得による支出

△180

△416

投資有価証券の取得による支出

△2,575

△1,918

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,246

6,898

貸付けによる支出

△30

△40

貸付金の回収による収入

110

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16

-

その他の投資の増減額（△は増加）

△106

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,623

△744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△305

△567

長期借入れによる収入

5,700

161

長期借入金の返済による支出

△10,128

△255

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△219

△140

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

18

自己株式の売却による収入

-

50

自己株式の取得による支出

△621

△3

配当金の支払額

△1,428

△2,203

非支配株主への配当金の支払額

△87

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,092

△3,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

918

753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,305

2,920

現金及び現金同等物の期首残高

42,964

40,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,658

※ 43,579