タカトリ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,462,290

2,598,662

減価償却費

148,386

145,728

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,280

△36,858

賞与引当金の増減額（△は減少）

120,039

18,793

製品保証引当金の増減額（△は減少）

127,936

50,258

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

－

受取利息及び受取配当金

△14,086

△20,843

支払利息

2,505

2,540

有形固定資産除却損

－

906

売上債権の増減額（△は増加）

△218,320

△154,031

棚卸資産の増減額（△は増加）

△706,765

△3,468,822

仕入債務の増減額（△は減少）

1,027,186

3,263,884

契約負債の増減額(△は減少)

△946,099

△9,488

その他

△597,447

△250,169

小計

444,906

2,140,561

利息及び配当金の受取額

18,116

6,509

利息の支払額

△2,585

△2,474

法人税等の支払額

△207,458

△644,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

252,979

1,500,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,153

△79,826

投資有価証券の償還による収入

101,179

－

投資有価証券の取得による支出

△303,955

△4,067

無形固定資産の取得による支出

△3,450

△15,389

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,378

△114,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△194,996

△132,496

リース債務の返済による支出

△11,403

△8,006

自己株式の取得による支出

△332

△390

配当金の支払額

△81,988

△164,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,279

△5,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,191

755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,928

1,381,408

現金及び現金同等物の期首残高

3,071,334

3,056,406

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,056,406

※ 4,437,815