タカトリ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

490,541

1,462,290

減価償却費

150,138

148,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,280

29,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

152,928

120,039

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

127,936

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

10,000

受取利息及び受取配当金

△10,658

△14,086

支払利息

3,067

2,505

有形固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,104,354

△218,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△992,047

△706,765

仕入債務の増減額（△は減少）

980,692

1,027,186

前受金の増減額（△は減少）

1,190,634

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

△946,099

その他

170,688

△597,447

小計

1,100,911

444,906

利息及び配当金の受取額

9,174

18,116

利息の支払額

△3,022

△2,585

法人税等の支払額（△は支払）

△984

△207,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,106,080

252,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,510

△84,153

投資有価証券の償還による収入

－

101,179

投資有価証券の取得による支出

△3,307

△303,955

無形固定資産の取得による支出

－

△3,450

出資金の回収による収入

10

－

短期貸付金の回収による収入

80,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,192

△290,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

短期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△194,996

△194,996

リース債務の返済による支出

△13,072

△11,403

自己株式の取得による支出

△54

△332

配当金の支払額

△54,713

△81,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462,835

11,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

374

11,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

701,810

△14,928

現金及び現金同等物の期首残高

2,369,523

3,071,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,071,334

※ 3,056,406