タカトリ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△66,964

490,541

減価償却費

163,669

150,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

29,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

△446

152,928

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

40,000

受取利息及び受取配当金

△9,159

△10,658

支払利息

2,451

3,067

有形固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

270,718

△1,104,354

たな卸資産の増減額（△は増加）

397,727

△992,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△308,124

980,692

前受金の増減額（△は減少）

△1,421

1,190,634

その他

△113,131

170,688

小計

335,318

1,100,911

利息及び配当金の受取額

3,285

9,174

利息の支払額

△2,554

△3,022

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

21,981

△984

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,031

1,106,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,180

△18,510

固定資産の売却による収入

439

－

投資有価証券の取得による支出

△219,585

△3,307

無形固定資産の取得による支出

△2,829

－

出資金の回収による収入

－

10

短期貸付金の回収による収入

－

80,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,155

58,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

短期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△190,044

△194,996

長期借入れによる収入

400,000

－

リース債務の返済による支出

△14,693

△13,072

自己株式の取得による支出

－

△54

配当金の支払額

△54,826

△54,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

440,435

△462,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

△692

374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517,618

701,810

現金及び現金同等物の期首残高

1,851,904

2,369,523

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,369,523

※ 3,071,334