タカトリ

(単位：千円)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

338,147

減価償却費

148,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,523

受取利息及び受取配当金

△1,937

支払利息

1,235

有形固定資産売却損益（△は益）

△799

有形固定資産除却損

178

売上債権の増減額（△は増加）

△265,856

たな卸資産の増減額（△は増加）

198,228

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,704

前受金の増減額（△は減少）

△33,130

その他

46,453

小計

400,528

利息及び配当金の受取額

1,937

利息の支払額

△1,214

法人税等の支払額

△16,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

384,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,782

有形固定資産の取得による支出

△20,925

有形固定資産の売却による収入

800

投資有価証券の取得による支出

△3,009

無形固定資産の取得による支出

△6,102

関係会社出資金の払込による支出

△3,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

長期借入金の返済による支出

△262,380

リース債務の返済による支出

△15,654

配当金の支払額

△81,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,713

現金及び現金同等物の期首残高

2,326,949

現金及び現金同等物の期末残高

2,410,662