タカトリ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△23,403

342,542

減価償却費

176,898

170,329

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70,851

50,288

受取利息及び受取配当金

△1,312

△1,495

支払利息

4,798

2,407

関係会社株式売却損益（△は益）

△113,803

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,291

有形固定資産除却損

514

186

売上債権の増減額（△は増加）

2,195,261

△187,844

たな卸資産の増減額（△は増加）

306,031

373,349

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,130,734

414,484

前受金の増減額（△は減少）

△81,021

△164,390

その他

△177,458

10,800

小計

1,084,919

1,003,366

利息及び配当金の受取額

1,308

1,509

利息の支払額

△4,503

△2,249

法人税等の支払額

△3,506

△3,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,078,219

998,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,333

△32,257

無形固定資産の取得による支出

△5,357

△10,925

投資有価証券の取得による支出

△2,790

△2,915

関係会社株式の売却による収入

245,487

－

投資有価証券の売却による収入

－

221,286

その他の支出

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

141,995

175,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△1,953,453

△850,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△293,930

△238,584

自己株式の取得による支出

－

△34

リース債務の返済による支出

△11,412

△13,148

配当金の支払額

△65,864

△54,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,124,660

△456,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,580

717,316

現金及び現金同等物の期首残高

1,514,052

1,609,632

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,609,632

※ 2,326,949