タカトリ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

419,473

△23,403

減価償却費

190,772

176,898

賞与引当金の増減額（△は減少）

123,154

△70,851

受取利息及び受取配当金

△1,448

△1,312

支払利息

4,878

4,798

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△113,803

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,337

－

有形固定資産除却損

4,488

514

売上債権の増減額（△は増加）

△2,310,338

2,195,261

たな卸資産の増減額（△は増加）

△576,703

306,031

仕入債務の増減額（△は減少）

1,038,049

△1,130,734

前受金の増減額（△は減少）

276,841

△81,021

その他

191,893

△177,458

小計

△640,277

1,084,919

利息及び配当金の受取額

2,451

1,308

利息の支払額

△5,176

△4,503

法人税等の支払額

△2,351

△3,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

△645,353

1,078,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

－

定期預金の払戻による収入

400,000

－

有形固定資産の取得による支出

△42,832

△95,333

有形固定資産の売却による収入

1,552

－

無形固定資産の取得による支出

△7,600

△5,357

投資有価証券の取得による支出

△2,678

△2,790

関係会社株式の売却による収入

－

245,487

その他の支出

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

338,441

141,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,800,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△41,244

△1,953,453

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△414,839

△293,930

リース債務の返済による支出

△11,301

△11,412

配当金の支払額

△837

△65,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,331,778

△1,124,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,024,895

95,580

現金及び現金同等物の期首残高

489,157

1,514,052

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,514,052

※ 1,609,632