タカトリ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△228,914

419,473

減価償却費

202,826

190,772

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91,397

123,154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△79,810

－

受取利息及び受取配当金

△2,950

△1,448

支払利息

4,174

4,878

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,337

有形固定資産除却損

－

4,488

売上債権の増減額（△は増加）

△199,786

△2,310,338

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,560

△576,703

仕入債務の増減額（△は減少）

△359,021

1,038,049

前受金の増減額（△は減少）

△442,289

276,841

その他

65,703

191,893

小計

△1,231,025

△640,277

利息及び配当金の受取額

4,595

2,451

利息の支払額

△3,991

△5,176

法人税等の支払額

△13,021

△2,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,243,443

△645,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390,413

△10,000

定期預金の払戻による収入

1,402,080

400,000

有形固定資産の取得による支出

△1,148,503

△42,832

有形固定資産の売却による収入

－

1,552

無形固定資産の取得による支出

△2,729

△7,600

投資有価証券の取得による支出

△2,629

△2,678

保険積立金の積立による支出

△107,095

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,291

338,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,800,000

短期借入金の返済による支出

△41,244

△41,244

長期借入金の返済による支出

△327,948

△414,839

リース債務の返済による支出

△13,198

△11,301

自己株式の取得による支出

△24

－

配当金の支払額

△46,567

△837

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,982

1,331,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,921,666

1,024,895

現金及び現金同等物の期首残高

2,410,823

489,157

現金及び現金同等物の期末残高

※ 489,157

※ 1,514,052