タカトリ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,598,662

2,758,834

減価償却費

145,728

164,350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36,858

1,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,793

9,951

製品保証引当金の増減額（△は減少）

50,258

△57,061

受取利息及び受取配当金

△20,843

△25,426

支払利息

2,540

9,179

有形固定資産除却損

906

－

売上債権の増減額（△は増加）

△154,031

△140,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,468,822

1,474,729

仕入債務の増減額（△は減少）

3,263,884

△4,060,840

契約負債の増減額（△は減少）

△9,488

147,260

その他

△250,169

715,487

小計

2,140,561

997,946

利息及び配当金の受取額

6,509

14,262

利息の支払額

△2,474

△8,882

法人税等の支払額

△644,503

△789,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,500,092

213,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,826

△46,464

投資有価証券の償還による収入

－

300,000

投資有価証券の取得による支出

△4,067

△4,160

無形固定資産の取得による支出

△15,389

△2,745

ゴルフ会員権の取得による支出

△15,000

－

長期貸付けによる支出

－

△100,000

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,283

146,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入金の返済による支出

△132,496

△89,996

リース債務の返済による支出

△8,006

△15,878

自己株式の取得による支出

△390

△154

配当金の支払額

△164,262

△218,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,155

1,475,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

755

△8,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,381,408

1,826,854

現金及び現金同等物の期首残高

3,056,406

4,437,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,437,815

※ 6,264,669