タカトリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,379,523

3,081,334

受取手形及び売掛金

1,699,961

2,635,188

電子記録債権

22,653

191,780

製品

48,242

－

仕掛品

854,472

1,859,570

原材料及び貯蔵品

326,059

346,495

その他

325,751

58,124

貸倒引当金

－

△29,280

流動資産合計

5,656,665

8,143,215

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

1,110,125

1,048,839

機械装置及び運搬具（純額）

87,025

72,436

土地

781,479

781,479

リース資産（純額）

33,224

21,836

その他（純額）

47,713

50,358

有形固定資産合計

2,059,568

1,974,950

無形固定資産

ソフトウエア

46,201

28,440

その他

4,452

4,202

無形固定資産合計

50,654

32,643

投資その他の資産

投資有価証券

428,173

447,994

保険積立金

109,759

112,158

繰延税金資産

219,756

231,159

その他

8,559

8,496

投資その他の資産合計

766,248

799,807

固定資産合計

2,876,471

2,807,401

資産合計

8,533,136

10,950,616

負債の部

流動負債

買掛金

327,599

819,188

電子記録債務

492,637

981,741

短期借入金

1,400,000

1,200,000

１年内返済予定の長期借入金

194,996

194,996

リース債務

12,945

11,403

未払金

153,484

127,271

未払費用

69,804

95,593

未払法人税等

8,849

153,057

前受金

69,821

1,260,455

賞与引当金

32,051

184,979

役員賞与引当金

－

40,000

デリバティブ債務

－

14,469

その他

48,587

18,676

流動負債合計

2,810,776

5,101,834

固定負債

長期借入金

487,504

292,508

リース債務

23,227

12,394

資産除去債務

32,058

32,472

その他

11,234

3,744

固定負債合計

554,024

341,119

負債合計

3,364,800

5,442,953

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

963,230

963,230

資本剰余金

1,352,321

1,352,321

利益剰余金

2,835,906

3,159,027

自己株式

△17,342

△17,396

株主資本合計

5,134,115

5,457,182

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

39,311

46,146

為替換算調整勘定

△5,091

4,333

その他の包括利益累計額合計

34,220

50,479

純資産合計

5,168,335

5,507,662

負債純資産合計

8,533,136

10,950,616