タカトリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当連結会計年度

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,447,815

6,274,669

受取手形、売掛金及び契約資産

3,091,897

3,135,877

電子記録債権

107,423

203,702

有価証券

－

200,030

仕掛品

4,443,192

1,496,298

原材料及び貯蔵品

1,766,613

3,238,778

前渡金

686,235

144,507

未収消費税等

319,815

43,214

その他

51,071

76,408

貸倒引当金

△21,701

△22,798

流動資産合計

14,892,364

14,790,688

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

938,793

878,646

機械装置及び運搬具（純額）

252,056

207,630

土地

781,479

782,307

リース資産（純額）

20,331

43,539

建設仮勘定

967

－

その他（純額）

55,270

62,188

有形固定資産合計

2,048,899

1,974,312

無形固定資産

ソフトウエア

19,385

15,265

その他

3,702

4,072

無形固定資産合計

23,088

19,337

投資その他の資産

投資有価証券

663,489

207,024

長期貸付金

－

100,000

保険積立金

116,436

119,715

繰延税金資産

277,179

214,255

その他

20,533

20,941

貸倒引当金

－

△643

投資その他の資産合計

1,077,639

661,294

固定資産合計

3,149,627

2,654,943

資産合計

18,041,991

17,445,631

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当連結会計年度

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,599,319

747,512

電子記録債務

3,492,681

1,283,648

契約負債

304,868

452,128

短期借入金

1,800,000

3,600,000

１年内返済予定の長期借入金

89,996

70,016

リース債務

8,404

12,615

未払金

205,479

180,151

未払費用

158,429

122,305

未払法人税等

478,302

455,585

賞与引当金

323,813

333,764

役員賞与引当金

50,000

50,000

製品保証引当金

178,194

121,133

その他

48,860

18,650

流動負債合計

9,738,350

7,447,512

固定負債

長期借入金

70,016

－

リース債務

13,968

33,058

資産除去債務

33,325

33,765

その他

3,744

3,744

固定負債合計

121,054

70,568

負債合計

9,859,404

7,518,080

純資産の部

株主資本

資本金

963,230

963,230

資本剰余金

1,352,321

1,352,321

利益剰余金

5,808,645

7,528,132

自己株式

△18,119

△18,274

株主資本合計

8,106,078

9,825,409

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

57,051

84,422

為替換算調整勘定

19,457

17,718

その他の包括利益累計額合計

76,509

102,141

純資産合計

8,182,587

9,927,550

負債純資産合計

18,041,991

17,445,631