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テセックのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,065	2,456
減価償却費	52	65
減損損失	－	52
株式報酬費用	－	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△67	△113
為替差損益（△は益）	△86	△117
投資有価証券売却損益（△は益）	△23	△29
固定資産除売却損益（△は益）	△0	4
売上債権の増減額（△は増加）	△1,575	922
棚卸資産の増減額（△は増加）	△695	△1,325
仕入債務の増減額（△は減少）	62	53
未収消費税等の増減額（△は増加）	△170	△138
未収入金の増減額（△は増加）	0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	18	6
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△25	15
修繕引当金の増減額（△は減少）	40	17
長期未払金の増減額（△は減少）	3	△3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△30	△24
その他の流動負債の増減額（△は減少）	265	80
その他の固定資産の増減額（△は増加）	－	7
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	8
小計	△159	1,955
利息及び配当金の受取額	65	109
法人税等の支払額	△36	△619
法人税等の還付額	12	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△117	1,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△66	△0
定期預金の払戻による収入	－	178
有価証券の取得による支出	－	△425
有価証券の売却及び償還による収入	－	110
投資有価証券の取得による支出	△1,109	△593
投資有価証券の売却及び償還による収入	382	769
有形固定資産の取得による支出	△30	△64
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△5	△82
保険積立金の積立による支出	△71	△61
保険積立金の解約による収入	75	60
その他	△1	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△825	△117
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△229
配当金の支払額	△58	△446
非支配株主への配当金の支払額	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58	△676
現金及び現金同等物に係る換算差額	156	163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△845	814
現金及び現金同等物の期首残高	3,079	2,233
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,233	※ 3,048