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テセックのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△251	2,065
減価償却費	46	52
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
受取利息及び受取配当金	△56	△67
為替差損益（△は益）	3	△86
助成金収入	△50	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△58	△23
固定資産除売却損益（△は益）	0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	238	△1,575
棚卸資産の増減額（△は増加）	478	△695
仕入債務の増減額（△は減少）	136	62
未収消費税等の増減額（△は増加）	△28	△170
未収入金の増減額（△は増加）	0	0
未払費用の増減額（△は減少）	0	18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	19	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△59	△25
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	40
長期未払金の増減額（△は減少）	－	3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△0	△30
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△3	265
小計	387	△159
利息及び配当金の受取額	55	65
助成金の受取額	50	－
法人税等の支払額	△13	△36
法人税等の還付額	62	12
営業活動によるキャッシュ・フロー	542	△117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△66
有価証券の売却及び償還による収入	200	－
投資有価証券の取得による支出	△198	△1,109
投資有価証券の売却及び償還による収入	124	382
有形固定資産の取得による支出	△35	△30
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	△1	△5
保険積立金の積立による支出	△50	△71
保険積立金の解約による収入	－	75
その他	△4	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	30	△825
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△112	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112	△58
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	472	△845
現金及び現金同等物の期首残高	2,607	3,079
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,079	※ 2,233